Month: February 2022

Heikin Ashi ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন ট্রেন্ড এর সংগঠন এবং বিদ্যমান ট্রেন্ড এর রিভারসাল কখন হতে পারে সেটি সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায় এবং ট্রেডাররা সেটি ব্যবহার করে মার্কেট ট্রেন্ড শুরু কিংবা শেষ হবার পূর্বেই বুঝতে পারেন যার ফলে এন্ট্রি পজিশন গ্রহন এবং পরিবর্তন করাতে বেশ কিছুটা সময় পাওয়া যায়।

নিচে আমরা Heikin Ashi Trading এর ৫টি ফর্মুলা আপনাদের সুবিধার জন্য উপস্থাপন করছি যাতে করে সহজে এটি ব্যবহার করে রিয়েল ট্রেডিং করতে পারেন। তাহলে চলুন শুরু করা যাক।

1. সবুজ ক্যান্ডেলগুলো আপট্রেন্ড এর নির্দেশ করে থাকে।

2. সবুজ ক্যান্ডেল এর নিচে যদি কোনও Shadow না থাকে তাহলে এটি শক্তিশালী আপ্ট্রেন্ড এর নির্দেশ করে।

আপনি যদি দেখেন চার্টে হাইকেন আশির সবুজ ক্যান্ডেলগুলোর নিচে কোনও দাগ কিংবা Shadow নেই তাহলে শক্তিশালী আপট্রেন্ড দেখতে পাবেন। ততক্ষণ পর্যন্তই লংপজিশন কিংবা BUY এন্টিতে থাকবেন যতক্ষণ পর্যন্ত ক্যান্ডেল এর রঙ সবুজ থেকে লাল রঙে পরিবর্তিত না হয়।

অন্যদিকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সবুজ ক্যান্ডেলগুলোর নিচে কোনও দাগ কিংবা Shadow না দেখা যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপ্ট্রেন্ড এর এন্ট্রি পজিশন ধরে রাখতে পারেন।

3. ক্যান্ডেলগুলোর আকার যদি ছোট হয় এবং এর উপরে এবং নিচে যদি Shadow থাকে তাহলে এটি সম্ভাব্য ট্রেন্ড রিভারসাল এর নির্দেশ প্রদান করে।

তবে এখানে একটি বিষয় আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই, যদি দেখেন ডাউনট্রেন্ড এর সময় লাল রঙের ক্যান্ডেলগুলো ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে এবং এর উপর একটি সবুজ ক্যান্ডেল তৈরি হয়েছে, এটি কিন্তু কোনওভাবেই বলা যাবে না, যে ট্রেন্ড এখনই পরিবর্তিত হয়ে আপট্রেন্ডে চলে আসবে। এটি কিন্তু সাময়িকভাবে ট্রেন্ড এর pause ও হতে পারে। যেমন ধরুন, নিচের চিত্রটি লক্ষ্য করুন।

4. লাল রঙের ক্যান্ডেল ডাউনট্রেন্ড এর সংকেত প্রদান করে।

যখন দেখবেন, চার্টে হাইকেন আশির ক্যান্ডেলগুলোর রঙ সবুজ (বুল্লিশ) থেকে লাল (বেয়ারিশ) রঙে পরিবর্তিত হচ্ছে তখন বুঝবেন প্রাইস ক্রমশ নিচের দিকে নেমে আসতে পারে। অর্থাৎ, ট্রেডিং এর ভাষায় যাকে বলা হয়, ডাউনট্রেন্ডে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

যদি আপনার এমতাবস্থায়, কোনও BUY এন্ট্রি থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই এন্ট্রি ক্লোজ করে ফেলাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

5. লাল ক্যান্ডেল এর উপরে যদি কোনও Shadow না থাকে তাহলে এটি শক্তিশালী ডাউনট্রেন্ড এর নির্দেশ করে।

চিত্রটি ভাল করে লক্ষ্য করুন। প্রতিটি লাল ক্যান্ডেল এর উপরে কোনও দাগ কিংবা Shadow নেই। এর অর্থ হচ্ছে, প্রাইস বর্তমানে একটি শক্তিশালী ডাউনট্রেন্ড এর মধ্যেই অবস্থান করছে।

এমতাবস্থায়, যতক্ষণ পর্যন্ত হাইকেন আশি চার্ট এর ক্যান্ডেল এর রঙ লাল থেকে সবুজে রূপান্তরিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত শর্ট পজিশন কিংবা SELL পজিশনেই থাকার সমীচীন হবে।

অন্যদিকে, যতক্ষণ পর্যন্ত লাল রঙের ক্যান্ডেল এর উপরে কোনও দাগ কিংবা Shadow তৈরি না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এন্ট্রি ক্লোজ না করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

একটি কথা মনে করিয়ে দিতে চাই, কখনোই নতুন কোনও কিছু রিয়েল ট্রেডে ব্যবহার করতে যাবেন না। ট্রেডিং এর জন্য নতুন কোনও কৌশল ব্যবহার করার পূর্বে অবশ্যই সেটিকে প্রাক্টিস ট্রেডিং এর টেস্ট করে নিন। তাহলে এখানে আপনি বুঝতে পারবেন, আপনার জন্য কাজ করছে কিনা।
Heikin Ashi Trading এর কিছু খারাপ দিকও রয়েছে। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শুধু প্রফিটেবল ফর্মুলা নিয়েই আপনাদের সাথে আলচনা করেছি। পরবর্তী আর্টিকেলে এর কিছু বাধ্যবাধকতা কিংবা খারাপ দিক নিয়েও আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব যাতে করে Heikin Ashi Trading এর সবকিছুই ভালো করে বুঝতে পারেন।

Ichimoku Indicator – প্রতিদিন আমাদের কাছে অনেকেই প্রশ্ন করেন, ভাই সবচেয়ে ভালো ইন্ডিকেটর কোনটা? আসলে আমরা কোনও বিশেষ ইন্ডিকেটর এর ব্যবহার সম্পর্কে কখনোই কাউকে পরামর্শ প্রদান করি না। কেননা আমরা জানি, যদি আপনি ইন্ডিকেটর এর উপর নির্ভরশীল হয়ে ট্রেড শুরু করেন তাহলে আপনার ভবিষ্যৎ হবে একজন “হাতুড়ে ডাক্তার এর মতন” ।

তাহলে এখন আপনার মনে প্রশ্ন থাকতে পারে, সকল ইন্ডিকেটর কি খারাপ? না! ইন্ডিকেটর খারাপ সেটা কিন্তু আমরা কখনোই বলিনি। আমরা শুধু বলেছি, ইন্ডিকেটর এর উপর নির্ভরশীল না হয়ে ট্রেড করার জন্য।

স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেটাট্রেডার প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন ধরনের ইন্ডিকেটর দেয়া থাকে যার মধ্যে থেকে জনপ্রিয় Ichimoku Indicator নিয়ে আজকে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিবো। আমরা এর আগেও বেশী কিছু জনপ্রিয় ইন্ডিকেটর নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করেছি এবং এদের বিভিন্ন কাজ সম্পর্কেও আপনাদের জানিয়েছি।

Ichimoku Indicator- এটি একটি জাপানিজ ইন্ডিকেটর যার মানে হচ্ছে,
ichimoku= এক দৃষ্টিতে
kinko = ভারসাম্য অবস্থা
hyo = চার্ট

যদি আমরা একসাথে বলি তাহলে অর্থ দাঁড়াবে।
Ichimoku Kinko Hyo = এক দৃষ্টিতে চার্টের ভারসাম্য অবস্থা।

Ichimoku Indicator অন্যান্য ফরেক্স ইন্ডিকেটর যেমন MACD, RSI, Moving Average, Stochastic এর মতই এটিও ফরেক্স ট্রেডারদের কাছে অনেক বেশী জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত। বুঝতে একটু কষ্ট হলেও এটা আপনার ফরেক্স ট্রেডের জন্য আশীর্বাদ হিসাবে কাজ করবে। তাহলে চলুন এবার শুরু করি।

আশা করি আপনি কিছুই বুঝতে পারেননি।

হতাশ হবার কিছুই নেই। আমরা সব কিছুই আপনাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলবো। ফরেক্সে যতো ধরনের ইন্ডিকেটর আছে তার মধ্যে Ichimoku Indicator হচ্ছে সবচেয়ে পুরাতন।

RSI মানে Relative Strength Index। এটি একটি মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর যা মার্কেটের প্রাইস Overbought এবং Oversold অবস্থা বোঝায় এবং নির্দিষ্ট একটি সময়ের এভারেজ বাই এবং সেল এর সীমানা নির্দেশ করা পূর্বক ট্রেডিং এ সহায়তা করে থাকে।যখন RSI 70 এর উপরে থাকবে তখন সেটি overbought এবং RSI যখন ৩০ নীচে থাকবে তখন সেটি oversold zone ।

RSI Indicator- ব্যাবহার করে কিভাবে ট্রেড করবেন?

RSI Indicator কে অনেকটা Stochastic এর মতন করে ব্যাবহার করা যেতে পারে। ট্রেডাররা সবচেয়ে বেশী ব্যাবহার করে মার্কেটে কন্ডিশের উপর ভিত্তি করে সবচেয়ে ভালো পজিশনে ট্রেড এন্ট্রি নেয়ার জন্য।

RSI Indicator খুবই জনপ্রিয় একটি ইন্ডিকেটর যা ট্রেন্ড ফরমেশন কনফার্ম হবার জন্য ব্যাবহার করা হয়। মার্কেটে যদি আপনার কখনও মনে হয় নতুন কোন ট্রেন্ড তৈরি হচ্ছে তাহলে আপনার RSI Indicator এর রিডিংটা একবার দেখে নিতে হবে যে এটা 50 এর উপরে আছে নাকি 50 এর নিচে রয়েছে। যদি আপনার মনে হয় একটি পসিবল আপট্রেন্ডে্র (Buy) সম্ভাবনা রয়েছে তাহলে শিউর হয়ে নিবেন RSI এর রিডিং 50 এর উপরে রয়েছে কিনা।

আর যদি আপনার মনে হয় একটি পসিবল ডাউনট্রেন্ডের (Sell) সম্ভাবনা আছে তাহলে দেখে নিবেন RSI এর রিডিং 50 এর নিচে আছে নাকি।চার্টের শুরুতে আমরা দেখেছিলাম একটি পসিবল ডাউনট্রেন্ডের (Sell) সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছিলো। Fake outs থেকে বাচার জন্য আমরা RSI Indicator এর রিডিং 50 এর নিচে নামার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি। ভালো করে শিউর হবার জন্য আমরা দেখব RSI Indicator এর রিডিং 50 ক্রস করেছে কিনা, যদি করে থাকে তাহলে এটা আমদের একটা ভালো সেল (Sell) এর নির্দেশনা দিবে।

আজকের ব্লগে RSI সম্পর্কে আলোচনা করা হল। আশা করি এই ব্লগটি মন দিয়ে পড়লে আপনাদের Technical Analysis করতে অনেক সুবিধা হবে । আপনারা টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস করার জন্য stocknow.com.bd এই ওয়েবসাইটি ব্যবহার করতে পারেন । আজকের ব্লগটি পড়ে ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করুন  এবং আজকের বিষয় সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন থেকে থাকলে কমেন্ট করে জানান ।

সতর্কীকরণঃ আজকের ব্লগে যে সমস্ত উদাহরন ব্যবহার করা হয়েছে কেবলমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য এবং পাঠকের তথ্যের জন্য ।বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে দয়া করে আপনার আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করুন ।

বিক্রি করে নয়; কেনার সময়ই আপনাকে লাভ করতে হবে। কম দামে ভাল শেয়ার কিনতে না পারলে বিক্রি করে লাভ করা সম্ভব নয়। ব্যাক্তিগতভাবে ‘ডাউন মার্কেট’ ই হল আমার প্রিয় বিনিয়োগের সময়। কারণ, এ সময় ভাল মানের শেয়ার তুনামূলকভাবে অনেক কম দামে কেনার সুযোগ পাওয়া যায়।প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু ফান্ডামেন্টাল কোম্পানির দিক নিম্নে আলোচনা করছি। তবে এই চেক লিস্টই শেষ নয়। বিনিয়োগকারী হিসেবে সময়ের সাথে সাথে আপনি যেমন অভিজ্ঞ হবেন, তেমনি এই চেক লিস্টও আপনার অভিজ্ঞতার সাথে সাথে বড় হবে।

ভাল কোম্পানির শেয়ার কেনার প্রাথমিক চেকলিস্ট

• প্রথমেই আপনার পছন্দের শেয়ারটির P/E দেখুন। এটা অবশ্যই ১৫ বা তার নিচে হওয়া উচিত। যত কম হবে ততই ভাল।
• এবার NAV দেখুন। NAV এর সাথে বাজার মূল্যের সামঞ্জস্য থাকা উচিত। সাধারনত NAV ও শেয়ারের মূল্য অনুপান ১ হলে তা বিনিয়োগের জন্য আদর্শ বলে বিবেচিত হয়। তবে আমাদের বাজারে এ অনুপাত ১.৫ থেকে ২ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য। মানে ৩০ টাকা NAV হলে ঐ শেয়ারের জন্য ৬০ টাকা পর্যন্ত ক্রয় মূল্য নিরাপদ।
• কোম্পানির EPS ও NAV এর অনুপাত নির্ণয় করুন। এ অনুপাত ১০ বা তার চাইতে যত বেশি হবে শেয়ারটি তত ভাল বলে বিবেচিত হবে।
• গত ৩/৪ বছরে কোম্পানির EPS বা মোট লাভের পরিমাণ লক্ষ্য করুন। ধারাবাহিক ভাবে EPS বা মোট লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায়া ভাল কোম্পানির লক্ষণ।
• মোট শেয়েরের সংখ্যা দেখুন। আর দেখুন তার কতটুকু পাবলিকের হাতে আছে। নিয়মিত গ্রহণযোগ্য মাত্রায় লেনদেন হয় এমন শেয়ারই কেনা উচিত। ছোট paid-up capital এর শেয়ার তুলনামূলক ভাবে অতিমূল্যায়িত থাকে এবং এদের দাম অনেকে বেশি flactuate করে। তাই একজন নতুন অনভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হিসেবে আপনি মধ্যম থেকে বড় মাপের paid-up capital আছে এমন শেয়ারে বিনিয়োগ করুন। কারণ মাঝারী থেকে বড় মূলধনের (১৫০ কোটি বা তার ওপরের ) স্টকগুলোর বাজার দর অনেক বেশি stable থাকে।

• Authorized capital আর Paid-up capita এর অনুপাত দেখুন। যদি দুটি খুব কাছাকাছি হয় তবে ঐ কোম্পানি কখনই ডিভিডেন্ড হিসেবে বোনাস শেয়ার দেবেনা। এ ধরনের শেয়ার থেকে আপনি শুধু ক্যাশ ডিভিডেন্ড পাবেন।
• গত ৩-৪ বছরের ট্রেক রেকর্ড দেখুন। কী পরিমাণ বোনাস দেয় তা দেখুন। নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয়া কোম্পানিগুল তুলনামূলক ভাবে নিরাপদ।
• গত ১/২ বছরের গড় মূল্য দেখুন। চেষ্টা করুন এ মূল্যার কাছাকাছি দামে শেয়াটি কিনতে।
• ডিএসই’র সাইটে প্রকাশিত গত ৫-৬ মাসের কোম্পানি সংশ্লিষ্ট খবরগুলি দেখুন।
• ডিএসই প্রতি ৪ মাস পর পর কম্পানির আর্নিং রিপোর্ট দেয়। একটু বুঝে-শুনে হিসেব করলেই কোম্পানি বছর শেষে কি পরিমাণ লাভ করবে সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব।
• কোম্পানির সুনাম ও এর পরিচালকদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান বিবেচনা করুন। পরিচালকদের ব্যক্তিগত ইমেজ খারাপ হলে ঐ কপম্পানি ফান্ডামেন্টালি যত ভালই হোক তা এড়িয়ে চলুন।

কি ভাবে কিনবেন ?
ধরুন আপনি কোম্পানি ‘ক’ এর ১০০০ টি শেয়ার কিনতে চান। সাধারণত আমরা একবারেই সব শেয়ার কিনে ফেলি। আর এতে আমাদের লোকসানের ঝুঁকি অনেক অনেক বেড়ে যায়। বরং একবারে সব শেয়ার না কিনে ৩-৪ বারে কিনুন। এটা মাথায় রাখুন যে, আপনি কেনার পর পরই শেয়ারটির দাম পড়ে যেতে পারে।তাই ৩/৪ বারে কিনলে আপনার গড়ক্রয় মূল্য অন্যদের তুলনায় স্বাভাবিকভাবেই কম হবে। অর্থাৎ শুরুতেই আপনি অন্যদের চাইতে কয়েক ধাপ এগিয়ে থাকবেন; যা আপনার মুনাফা অর্জনের জন্য সহায়ক। -এ স্ট্রটেজিকে বলা হয় এভারেজিং টেকনিক। বিক্রির ক্ষেত্রেও একই ফরমূলা অনুসরণ করুন। সব শেয়ার একবারে বিক্রি না করে ২-৩ ধাপে বিক্রি করুন।কতটুকু কিনবেন ?এটা নির্ভর করে আপনার পোর্টফলিও এর ডিজাইন ও তার বর্তমান অবস্থার ওপর। সহজ কথায়, সব মূলধন একটি কোম্পানির স্টকে বিনিয়োগ নিরাপদ নয়। এ কারনে সব টাকা একটি সেক্টরের ৩/৪ টি শেয়ার বিনিয়োগ করাও অনুচিত। নিরাপদ বিনিয়োগের জন্য প্রথমেই ২-৩ টি সেক্টর বাছাই করুন। এবার প্রতিটি সেক্টর থেকে ২-৪ টি কম্পানির শেয়ার আপনার পোর্টফলিওতে রাখুন।কারন সব ডিম এক খাচায় রাখলে একটি দুর্ঘটনাই আপনার সব কিছু নষ্ট করে দিতে পারে। তাই কখনই সব মূলধন একটি শেয়ারে বা একটি সেক্টরের শেয়ার সমূহে বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকুন। ইনশাল্লহ পরবর্তী পোস্টে পোর্টফলিও ডিজাইন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা রাখছি। আশা করি তা থেকে আপনারা উপকৃত হবেন।